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钢之家:国常会释放重磅信号 专项债再添利好 黑色系反弹延续 A股一度收复3000点
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 [打印] http://www.ebuxiu.com 2019-09-05 11:50:54  A+   A-   +关注 
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【摘要】进入9月份,钢材市场进入“金九银十”传统季节性需求旺季,叠加多重利好消息刺激,国常会释放重磅信号、专项债再添利好、中美高级别牵头人通话,钢材期货及现货出现四连涨。A股近日连续上扬,本周以来,沪指、深成指、创业板指均连续四日上涨。截至收盘,商品期市冲高遇阻,黑色系多数上涨,A股一度收复3000点,终盘报收于2985.86点。


  工业品领涨商品期市
  周四(9月5日),国内大宗商品期市早盘大面积飘红,工业品领涨,板块间有所分化,午后有所回落,部分品种跳水。截至收盘,工业品指数上涨0.65%,农产品指数下跌1.01%,资金净流入4.50亿。基本金属多数上涨,其中,沪锌涨愈2%、沪铜涨愈1%;沪镍高位调整。能化板块走强,受隔夜盘国际油价大幅反弹的提振,原油涨逾3%,燃油涨愈1%。化工品多数上涨,其中,沥青涨近3%,PTA涨愈2%,乙二醇、PP、涨1%左右;甲醇先扬后抑,午后跳水,跌逾1%。农产品偏弱,双粕跌逾2%,苹果跌逾4%。
  黑色系多数上涨,延续反弹之势。钢材市场进入“金九银十”传统季节性需求旺季、钢厂限产、社会库存下降、叠加多重利好消息刺激,进入9月份黑色系震荡走强。其中,铁矿石经过8月份的大幅下挫后超跌反弹,并领涨黑色系。早盘,黑色系全线上涨,铁矿石涨近3%,焦炭涨逾2%,螺纹钢、焦煤涨愈1%。午后随大宗商品走弱,涨幅收窄,其中,热卷翻绿。当日黑色系资金净流入8.13亿,其中,焦炭多空分歧较大,早盘3.34亿资金离场观望,午后增仓下行,当日资金净流入1.43亿;螺纹钢资金先增后减,当日资金净流入0.94亿;铁矿石午后受到空头阻击,当日资金净流入4.34亿。
  截至收盘,位于张榜前列的:原油上涨3.51%,沪锡上涨3.23%,沥青上涨2.99%,沪锌上涨2.28%,沪铜上涨2.13%,乙二醇上涨1.53%
  跌幅方面,苹果跌3.80%,菜粕跌2.71%,豆二跌2.11%,豆粕跌2.07%,红枣跌1.97%,沪镍跌1.92%,豆一跌1.59%,郑醇跌1.44%

1 2019年开局至95日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

0.89%

1。07%

0.61%

1。17%

0。70%

-0.43%

0.67%

主力合约收盘价

1918

1327.5

592.2

647

3439

3442

 

指数累计涨跌幅

0.6%

9.6%

3。6%

27.4%

2。0%

3.5%

 

品种沉淀资金(亿元)

53.33

9。39

13.94

104.62

114.64

22。76

318.7

当日品种流入资金(亿元)

1。43

0。17

0。50

4.34

0.94

0.74

8。12

期间品种流入资金(亿元)

-6.87

-7.31

-5.32

52。61

28.88

4。24

66。23

品种资金净流入占比

-11.41%

-43。77%

-27.62%

101.15%

33.68%

22。89%

26.23%

数据来源:钢之家数据中心 www.51ggqq.com

国常会释放重磅信号
  国务院总理李克强9月4日主持召开国务院常务会议,部署精准施策加大力度做好“六稳”工作。会议指出,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。
   “及时”、“普遍降准”的提法意味着存款准备金率随时会出现全面下调。关于如何降低实际利率水平,央行新的LPR市场化改革政策已经出台,只要适时调整MLF利率,即可引导贷款利率下调。


  专项债再添利好
  关于加快发行使用地方政府专项债券,国常会做了几个特别安排:
  1)根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效。
  今年的债务资金、项目安排比去年启动得更早,有利于地方政府在稳增长方面吃下定心丸,妥善安排项目进度。
  2)扩大专项债使用范围。明确专项债资金不得用于土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目。
  新的专项债使用范围是:交通基础设施(铁路、轨道交通、城市停车场等),能源项目(城乡电网、天然气管网和储气设施等),生态环保项目(农林水利,城镇污水垃圾处理等),民生服务(职业教育和托幼、医疗、养老等),冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。
  3)专项债可用作项目资本金范围明确为符合上述重点投向的重大基础设施领域。
  以省为单位,专项债资金用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例可为20%左右。
  根据今年全年专项债额度2.15万亿元,按20%测算,专项债可做项目资本金可达4300亿元,考虑到资本金可以撬动三四倍社会资金,撬动资金可达到一万多亿元。


  中美磋商积极互动
  中美经贸关系方面,商务部最新消息,9月5日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。


  A股业绩资金有支撑
  A股上市公司半年报业绩稳中有增。上半年,沪市主板公司共实现营业收入17.51万亿元,同比增长10%,约占上半年GDP总额的近四成;共实现净利润1.73万亿元,同比增长9%,营业收入和净利润实现双增长。
  增量资金方面,外资持续进场。北京时间8月24日凌晨,富时罗素公布第二批次A股纳入名单,如期将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,扩容决定将在9月23日正式生效,这将给A股直接带来40亿美元增量资金。8月27日盘后,MSCI第二次扩容调整正式生效,A股纳入因子将从10%增至15%。此外,标普道琼斯指数也将于9月6日宣布纳入中国A股调整名单。这意味着,在近一个月时间里,MSCI、富时罗素、标普道琼斯将相继提升A股纳入因子,或纳入A股,有业内人士估算,这将为A股带来超过数以千亿级的增量资金。

资金流动性合理充裕
  截至本周四,央行已连续6个交易日停做公开市场操作。本周共有1400亿元逆回购到期,因此累计净回笼1400亿元。下周一,将有1765亿元MLF到期。分析人士认为,央行大概率会实施MLF操作实现对冲,但降低操作利率的概率较低,更需要关注的是9月17日的MLF操作情况。有机构人士指出, LPR报价利差仍具有较大的压降潜力,当前下调MLF利率的迫切性并不高。

钢厂减产效果显现
  在高炉生产受到环保政策限制、电炉生产因为亏损而减产的背景下,导致钢材供应收缩,螺纹钢产量开始下降。四川省地方冶金控股集团有限公司下发通知,延续8月停产减量方式,对11家基地公司9月1日至9月15日分别停产5天,预计合计日均减量1.1万吨左右。数据显示,螺纹钢周产量自8月中旬以来连续4周出现下降,目前螺纹钢周度产量回落至350万吨以下,接近4月的水平。供应的持续收缩是推动近期螺纹钢期现价格反弹的重要因素之一。

钢材市场持续上涨
  进入9月份下游需求有所回暖,钢材市场价格持续上涨,钢之家检测的全国28个主要城市螺纹钢累计平均涨幅98元/吨或2.65%,热卷累计平均涨幅43元/吨或1.16%。钢厂自律限产,下游进入季节性需求旺季,短期利空出尽,逆周期调节释放积极信号,提振市场信心。库存方面,钢之家检测的本周国内五大品种市场库存1260.21万吨,下降3.34%,环比降幅明显加大。但经过前几日的快速补货,终端继续采购意愿及接受度有所降低。
  周四(9月5日),国内钢材市场延续上涨态势,主要品种中,建筑钢材普涨,板材多数上涨,市场成交温和,午后有所下降。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为94.58点(4091元),较上一交易日上涨0.31点(13元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3797元/吨和3763元/吨,分别较上一交易日上涨25元/吨和上涨9元/吨。 

2:国内主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

830

3699

3966

4103

3842

3720

4356

95

3797

4060

4102

3859

3763

4370

当月涨跌

98

94

-1

17

43

14

今年涨跌

-130

13

-5

-12

-115

23

今年涨幅

-3.31%

0.32%

-0.12%

-0.31%

-2。97%

0.53%

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data

焦炭市场弱稳运行
  国内焦炭市场稳中偏弱运行,主产地价格以稳为主,市场观望气氛较浓。焦炭市场两轮降价累降200元/吨,多数焦企处于盈亏平衡点附近,部分焦企已经出现亏损。与此同时,本周以来下游钢材市场持续反弹,钢厂利润有所修复,尽管部分市场参与者对后市仍看跌一轮,但短期焦炭价格下跌驱动减弱。
  目前钢厂按需采购,焦企出货意愿较强,少数较强库存有所累积。现山西临汾地区准一级冶金焦1740元/吨;河北唐山地区准一级冶金焦1900元/吨,均稳。港口方面,市场进入去库存周期,贸易商准一级冶金焦主流报价1850-1880元/吨场地现货价,个别有低报,部分表示价格仍倒挂,报低价无意义,高报1900元/吨,近两日有少量成交,价格在1820-1830元/吨,量小。现天津港准一级冶金焦平仓价格1970元/吨;日照港准一级冶金焦1990元/吨元/吨,均稳。金融衍生品黑色系期货冲高遇阻,多数上涨,焦炭09合约收涨0.89%至1918元/吨,对天津港准一级冶金焦贴水52元/吨,较上一交易日有所收窄,表明对后期市场谨慎偏多的预期。预计下一交易日国内焦炭现货市场稳中偏弱运行。 

3:钢铁原燃料价格变动

品种

61%PB粉矿

临汾主焦煤

江苏6mm废钢

唐山准一级冶金焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

830

84。5

1580

2590

2000

3300

920

95

91。5

1580

2650

1900

3380

920

当月涨跌

7.0

0

60

-100

80

0

今年涨跌

20。2

-120。0

80.0

-250。0

120.0

120。0

今年涨幅

28.33%

-7.06%

3。11%

-11.63%

3。68%

15。00%

数据来源:钢之家数据中心 www.51ggqq.com/data

炼焦煤市场稳中偏弱
  国内炼焦煤市场稳中偏弱,受焦炭价格下跌影响,焦化利润压缩严重,已经接近成本线,焦企原料煤普遍放缓采购和控制库存,短期炼焦煤市场承压。前期涨幅较大的焦煤以及贫瘦煤、气精煤等配煤煤种局部地区价格松动回落。现山西吕梁主焦煤1550元/吨;河北邯郸主焦煤出厂价格1560元/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1300元/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤价格稳中小幅波动,9月4日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格170.5美元/吨,降0.5美元/吨;优质低挥发170.5美元/吨,涨0.5美元/吨。


  经过7、8月份的持续调整,市场对9月给予良好预期。自上周五开始,金融衍生品黑色系期货开始止跌反弹,其中,螺纹钢主力合约RB2001合约自最低点算起,反弹幅度已达到200元/吨左右。从基本面看,钢厂限产、需求边际改善、库存下降以及期货估值偏低是此波反弹的主要因素;宏观方面,无论政策面、消息面,还是资金面,市场迎来利好,风险偏好提升。展望9月份,市场有望迎来政策环境、供需、估值提升驱动的反弹窗口期,短期由于累积涨幅较大调整的压力显现,后期反弹空间则取决于市场的情绪和需求成色。
  


(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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